Tại sao cần đối chiếu sao kê?

Phát hiện: giao dịch NH chưa ghi sổ, phí NH chưa hạch toán, sai sót nhập liệu, giao lãi/phí tự động. Đảm bảo số dư TK 112 khớp với số dư thực tế tại NH.

🏦 Đối Chiếu Sao Kê Ngân Hàng — Sổ Quỹ / Sổ Cái

Q: Đối chiếu sao kê ngân hàng là gì?

Là quá trình so sánh giao dịch trên sao kê ngân hàng với sổ quỹ tiền gửi (TK 112) để phát hiện chênh lệch: giao dịch thiếu, sai số tiền, hoặc chưa ghi nhận.

Upload sao kê NH (PDF/Excel) + Sổ quỹ tiền gửi → flag giao dịch không khớp → xuất báo cáo

🔒 100% offline📄 Đọc PDF sao kê⚡ Flag tự động

🏦

Sao kê Ngân hàng

PDF hoặc Excel từ NH

📒

Sổ quỹ / Sổ cái TK 112

Excel sổ sách kế toán

❓ Câu Hỏi Thường Gặp

Đối chiếu sao kê ngân hàng là gì?

Là quá trình so sánh giao dịch trên sao kê ngân hàng với sổ quỹ tiền gửi (TK 112) để phát hiện: giao dịch thiếu, sai số tiền, phí NH chưa hạch toán, lãi tự động chưa ghi nhận.

Tại sao số dư NH và sổ sách thường không khớp?

(1) Phí ngân hàng tự trừ chưa hạch toán; (2) Lãi tiền gửi tự cộng; (3) Giao dịch cuối tháng chưa ghi sổ; (4) Séc đã phát hành nhưng chưa thanh toán; (5) Sai sót nhập liệu.

Dữ liệu có an toàn không?

100% client-side. Tất cả file được xử lý bằng SheetJS + PDF.js ngay trên trình duyệt. Không upload dữ liệu lên server.

Bút toán điều chỉnh sau đối chiếu?

Phí NH: Nợ TK 642 / Có TK 112; Lãi tiền gửi: Nợ TK 112 / Có TK 515; GD chưa ghi nhận: hạch toán bổ sung theo chứng từ gốc.

🏦 Đối Chiếu Sao Kê Ngân Hàng — Sổ Quỹ / Sổ Cái

Sao kê Ngân hàng

Sổ quỹ / Sổ cái TK 112

⚙️ Cấu hình đối chiếu

🏦 Số dư cuối kỳ — Ngân hàng

📒 Số dư cuối kỳ — Sổ sách

⚠️ Chênh lệch số dư

📋 Kết quả đối chiếu

❓ Câu Hỏi Thường Gặp

Hướng dẫn đối chiếu sao kê ngân hàng với sổ quỹ

Quy trình đối chiếu tự động